ADワークスグループ（2982）の社債の発行による収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、資金は5,190百万円増加しました。これは、収入面では、新たな借入金、クラウドファンディングによる収入、社債の発行による収入が合計17,197百万円あった一方で、支出面では借入金の返済、クラウドファンディングの返済、社債の償還による支出が合計11,788百万円あったことに加えて、配当金の支払い219百万円を行ったことが主な要因です。
当第2四半期の財務活動においては、「第1次中期経営計画」の方針の下、好調な仕入活動に連動し不動産担保融資を軸として負債性資金調達を行った他、クラウドファンディングや銀行保証付きSDGs私募債を活用し、多様な資金調達手法を有効に活用してまいりました。

2023/08/10 15:00