2982 ADワークスグループ

時価

214億円

PER 予

6.73倍

1.02倍

4.71%

ROE 予

15.09%

ROA 予

4.3%

ADワークスグループ（2982）の財務状況

財務状況

2026年2月12日 15:00
(連結) 総資産 20.49%増 720億6200万、株主資本 16.31%増 203億6652万、利益剰余金 43.49%増 88億1977万、短期借入金 40.28%増 6億600万、長期借入金 24.52%増 380億1286万、有利子負債 28.33%増 457億6338万、社債 64.88%増 5億9520万、1年内償還予定の社債 48.38%減 2億6580万、1年内返済予定の長期借入金 64.27%増 62億8352万

財務履歴（百万円）
年度	総資産	株主資本	利益剰余金	有利子負債	現金及び預金	自己資本比率	有利子負債比率	のれん
2020/03	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/12	35,851	13,513	3,384	19,017	7,400	36.8%	144.0%	59
2021/12	42,047	14,724	3,590	23,079	8,434	35.1%	156.2%	42
2022/12	53,359	15,218	3,952	32,516	7,425	29.6%	206.0%	-
2023/12	58,855	16,354	4,980	34,811	9,811	29.1%	203.5%	327
2024/12	59,810	17,511	6,147	35,662	10,130	31.3%	190.5%	296
2025/03	60,271	18,015	6,623	36,394	8,814	31.5%	191.9%	288
2025/06	61,397	18,930	7,484	36,202	9,686	32.2%	183.2%	280
2025/09	65,218	19,289	7,821	39,933	13,098	31.0%	197.4%	272
2025/12	72,062	20,367	8,820	45,763	11,910	28.5%	222.8%	264

財務推移

総資産

2020年12月（連）: 358億5072万
2021年12月（連） +17.28%: 420億4732万
2022年12月（連） +26.9%: 533億5931万
2023年12月（連） +10.3%: 588億5490万
2024年12月（連） +1.62%: 598億988万
2025年12月（連） +20.49%: 720億6200万

株主資本

2020年12月（連）: 135億1299万
2021年12月（連） +8.96%: 147億2437万
2022年12月（連） +3.35%: 152億1771万
2023年12月（連） +7.47%: 163億5388万
2024年12月（連） +7.08%: 175億1111万
2025年12月（連） +16.31%: 203億6652万

利益剰余金

2020年12月（連）: 33億8366万
2021年12月（連） +6.08%: 35億8951万
2022年12月（連） +10.11%: 39億5228万
2023年12月（連） +26.01%: 49億8035万
2024年12月（連） +23.42%: 61億4673万
2025年12月（連） +43.49%: 88億1977万

有利子負債

2020年12月（連）: 190億1727万
2021年12月（連） +21.36%: 230億7899万
2022年12月（連） +40.89%: 325億1559万
2023年12月（連） +7.06%: 348億1081万
2024年12月（連） +2.44%: 356億6153万
2025年12月（連） +28.33%: 457億6338万

現金及び預金

2020年12月（連）: 74億11万
2021年12月（連） +13.97%: 84億3361万
2022年12月（連） -11.96%: 74億2516万
2023年12月（連） +32.13%: 98億1066万
2024年12月（連） +3.25%: 101億2984万
2025年12月（連） +17.57%: 119億992万

のれん

2020年12月（連）: 5918万
2021年12月（連） -28.57%: 4227万
2022年12月: -
2023年12月（連） +674.23%: 3億2732万
2024年12月（連） -9.68%: 2億9564万
2025年12月（連） -10.71%: 2億6396万

BPS

2020年12月（連）: 337.82円
2021年12月（連） +1.15%: 341.72円
2022年12月（連） -0.79%: 339.01円
2023年12月（連） +6.1%: 359.68円
2024年12月（連） +8.24%: 389.31円
2025年12月（連） +8.97%: 424.23円

自己資本比率

2020年12月（連）: 36.8%
2021年12月（連） -1.7%: 35.1%
2022年12月（連） -5.5%: 29.6%
2023年12月（連） -0.5%: 29.1%
2024年12月（連） +2.2%: 31.3%
2025年12月（連） -2.8%: 28.5%

有利子負債比率

2020年12月（連）: 144.03%
2021年12月（連） +12.16%: 156.19%
2022年12月（連） +49.76%: 205.95%
2023年12月（連） -2.45%: 203.5%
2024年12月（連） -12.96%: 190.54%
2025年12月（連） +32.21%: 222.75%

借方・貸方

借方・貸方の比率
年度	借方		貸方
2020年12月	流動資産	96.1% 343億9941万円	15.1% 54億1400万円	流動負債
	固定資産	3.9% 13億9646万円	48.03% 172億1980万円	固定負債
	固定資産	3.9% 13億9646万円	36.87% 132億1691万円	純資産
2021年12月	流動資産	97.06% 407億7862万円	14.86% 62億4919万円	流動負債
	固定資産	2.94% 12億3519万円	49.9% 209億8041万円	固定負債
	固定資産	2.94% 12億3519万円	35.24% 148億1771万円	純資産
2022年12月	流動資産	97.01% 517億3544万円	17.05% 90億9982万円	流動負債
	固定資産	2.99% 15億9346万円	53.23% 284億165万円	固定負債
	固定資産	2.99% 15億9346万円	29.72% 158億5783万円	純資産
2023年12月	流動資産	85.49% 502億9317万円	25.57% 150億4843万円	流動負債
	固定資産	14.51% 85億3871万円	45.26% 266億3975万円	固定負債
	固定資産	14.51% 85億3871万円	29.17% 171億6672万円	純資産
2024年12月	流動資産	81.44% 487億180万円	16.95% 101億3601万円	流動負債
	固定資産	18.56% 110億9536万円	51.69% 309億1273万円	固定負債
	固定資産	18.56% 110億9536万円	31.37% 187億6100万円	純資産
2025年12月	流動資産	81.81% 589億4186万円	17.83% 128億5024万円	流動負債
	固定資産	18.19% 131億931万円	53.61% 386億3574万円	固定負債
	固定資産	18.19% 131億931万円	28.55% 205億7600万円	純資産

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