ADワークスグループ（2982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,467,735 | 2,569,683 |
| 減価償却費 | 78,563 | 98,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 896 | -1,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,743 | -6,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,256 | -11,926 |
| 支払利息 | 270,054 | 347,703 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,457 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,383 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,521 | － |
| のれん償却額 | 15,838 | 15,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,375 | 29,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,718,469 | -1,461,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299,226 | 24,522 |
| その他 | -5,323 | -57,938 |
| 小計 | -3,474,400 | 1,551,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,384 | 11,926 |
| 利息の支払額 | -270,465 | -376,959 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -667,013 | -682,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,397,494 | 504,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,157 | -523,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,303 | -63,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,000 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -14,400 |
| その他 | 8,290 | 1,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,170 | -598,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 221,000 | 569,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -249,400 | -536,500 |
| 長期借入れによる収入 | 19,753,728 | 22,160,394 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,067,716 | -21,513,897 |
| クラウドファンディングによる収入 | 712,961 | － |
| クラウドファンディングの返済による支出 | -1,627,267 | -712,961 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -195,100 | -226,900 |
| 社債発行費の支払額 | － | -5,124 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,375 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -8,461 |
| 配当金の支払額 | -220,795 | -268,735 |
| 新株予約権の行使による収入 | 20,280 | 52,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,349,065 | -190,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175,467 | -117,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,132 | -402,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,513,038 | 9,659,978 |
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