ADワークスグループ（2982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,569,683 | 3,626,197 |
| 減価償却費 | 98,439 | 151,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,281 | -482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,812 | -139,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,926 | -11,339 |
| 支払利息 | 347,703 | 597,993 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,457 | 34,562 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,982 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,599 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,740,700 |
| のれん償却額 | 15,838 | 15,838 |
| 補助金収入 | － | -54,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,424 | 155,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,461,695 | -15,379,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,522 | 285,793 |
| その他 | -57,938 | 129,554 |
| 小計 | 1,551,413 | -12,329,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,926 | 11,339 |
| 利息の支払額 | -376,959 | -644,645 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -682,351 | -1,305,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,029 | -14,268,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期差入保証金の差入による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -523,077 | -2,109,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,190 | -15,464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,629 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,453,427 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -14,400 | － |
| その他 | 1,910 | 3,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,757 | -677,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 569,000 | 2,834,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -536,500 | -1,735,470 |
| 長期借入れによる収入 | 22,160,394 | 31,912,989 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,513,897 | -19,815,597 |
| クラウドファンディングの返済による支出 | -712,961 | － |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -226,900 | -150,400 |
| 社債発行費の支払額 | -5,124 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -8,461 | -913 |
| 配当金の支払額 | -268,735 | -496,302 |
| 新株予約権の行使による収入 | 52,935 | 43,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,249 | 12,591,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117,814 | 30,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -402,792 | -2,324,027 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,659,978 | 9,310,298 |
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