ADワークスグループ（2982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 629,810 | 1,284,150 |
| 減価償却費 | 57,370 | 62,079 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 440 | -1,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,527 | -36,617 |
| 支払利息 | 153,762 | 244,484 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,906 |
| 投資新株予約権売却損益（△は益） | － | -38,381 |
| のれん償却額 | 8,455 | 9,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,093 | 13,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,210,189 | -3,173,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,550 | 113,274 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 1,053,066 | － |
| その他 | -373,403 | -528,557 |
| 小計 | -2,417,758 | -2,077,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,527 | 36,300 |
| 利息の支払額 | -164,589 | -263,101 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -201,293 | -15,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,778,113 | -2,319,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,577 | -34,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,029 | -25,877 |
| のれんの取得による支出 | － | -324,816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,543 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 142,610 |
| 投資新株予約権売却による収入 | － | 38,381 |
| 貸付金の回収による収入 | 156,215 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -164,585 |
| 預り敷金による収入 | － | 246,657 |
| その他 | 982 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,046 | -171,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 164,399 | 320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -67,500 | -121,200 |
| 長期借入れによる収入 | 10,201,850 | 15,086,621 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,582,900 | -11,178,284 |
| クラウドファンディングによる収入 | 299,342 | 1,390,458 |
| クラウドファンディングの返済による支出 | -290,868 | -311,745 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -104,500 | -177,100 |
| 社債発行費の支払額 | -7,946 | -5,434 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,237 | 13,707 |
| 配当金の支払額 | -163,505 | -219,274 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -17,022 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 9,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,849,610 | 5,190,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 282,168 | 118,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,712 | 2,817,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,773,119 | 10,240,297 |
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