ADワークスグループ（2982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489,582 | 629,810 |
| 減価償却費 | 62,386 | 57,370 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,597 | 440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,731 | -5,527 |
| 支払利息 | 118,485 | 153,762 |
| のれん償却額 | 8,455 | 8,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,897 | -64,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,739,845 | -4,210,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,989 | 332,550 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | － | 1,053,066 |
| その他 | 463,284 | -373,403 |
| 小計 | -1,711,876 | -2,417,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,731 | 5,527 |
| 利息の支払額 | -127,807 | -164,589 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -67,021 | -201,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,902,973 | -2,778,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,594 | -5,577 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 156,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,100 | -13,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,000 | -122,543 |
| その他 | 859 | 982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,834 | 16,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 106,000 | 164,399 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,500 | -67,500 |
| 長期借入れによる収入 | 8,632,916 | 10,201,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,732,932 | -7,582,900 |
| クラウドファンディングによる収入 | 340,868 | 299,342 |
| クラウドファンディングの返済による支出 | － | -290,868 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -104,700 | -104,500 |
| 社債発行費の支払額 | － | -7,946 |
| 配当金の支払額 | -106,287 | -163,505 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,237 |
| 新株予約権の行使による収入 | 599,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,708,764 | 2,849,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,807 | 282,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 841,764 | 369,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,204,738 | 8,773,119 |
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