ADワークスグループ（2982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,674 | 489,582 |
| 減価償却費 | 64,825 | 62,386 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,859 | 1,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -3,731 |
| 支払利息 | 125,545 | 118,485 |
| のれん償却額 | 8,455 | 8,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,643 | 86,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 421,995 | -2,739,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,154 | -198,989 |
| その他 | 277,267 | 463,284 |
| 小計 | 966,907 | -1,711,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 3,731 |
| 利息の支払額 | -134,942 | -127,807 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 177,901 | -67,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,010,146 | -1,902,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,022 | -3,594 |
| 創立費の支払による支出 | -38,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,706 | -10,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,496 | -51,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -62,554 | － |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 101,402 | － |
| その他 | 50 | 859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,826 | -63,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 106,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -155,000 | -26,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,665,111 | 8,632,916 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,902,971 | -6,732,932 |
| クラウドファンディングによる収入 | － | 340,868 |
| 社債の償還による支出 | -114,700 | -104,700 |
| 配当金の支払額 | -138,236 | -106,287 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,550 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 81,400 | 599,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,549,845 | 2,708,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,929 | 99,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -664,455 | 841,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,308,066 | 8,204,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
