ADワークスグループ（2982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 92,674 |
| 減価償却費 | 64,825 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 |
| 支払利息 | 125,545 |
| のれん償却額 | 8,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 421,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,154 |
| その他 | 277,267 |
| 小計 | 966,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 |
| 利息の支払額 | -134,942 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 177,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,010,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,022 |
| 創立費の支払による支出 | -38,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,496 |
| 短期貸付けによる支出 | -62,554 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 101,402 |
| その他 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -155,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,665,111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,902,971 |
| 社債の償還による支出 | -114,700 |
| 配当金の支払額 | -138,236 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,550 |
| 新株予約権の行使による収入 | 81,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,549,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -664,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,308,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
