ADワークスグループ（2982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 910,522 | 2,066,412 |
| 減価償却費 | 118,691 | 124,786 |
| 減損損失 | 43,205 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -1,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 254,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,036 | -51,046 |
| 支払利息 | 359,913 | 514,874 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49,307 |
| 投資新株予約権売却損益（△は益） | － | -38,381 |
| のれん償却額 | 16,910 | 25,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,864 | 32,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,262,284 | -3,079,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,681 | 610,009 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 1,053,066 | － |
| その他 | -1,072,577 | -502,384 |
| 小計 | -10,744,155 | -93,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,807 | 48,744 |
| 利息の支払額 | -352,637 | -513,929 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -368,828 | -124,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,454,813 | -683,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,730 | -34,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,481 | -47,209 |
| のれんの取得による支出 | － | -352,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -438,195 | -60,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 250,889 |
| 投資新株予約権売却による収入 | － | 38,381 |
| 貸付金の回収による収入 | 649,643 | － |
| 長期差入保証金の差入による支出 | -409 | -201,742 |
| 預り敷金による収入 | － | 260,563 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -4,800 | － |
| その他 | 1,082 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142,109 | -146,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 164,427 | 990,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -149,927 | -281,600 |
| 長期借入れによる収入 | 26,211,281 | 27,238,203 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,337,010 | -25,806,466 |
| クラウドファンディングによる収入 | 1,060,111 | 2,012,052 |
| クラウドファンディングによる支出 | -390,868 | -823,302 |
| 社債の発行による収入 | 900,000 | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -489,200 | -372,200 |
| 社債発行費の支払額 | -14,816 | -5,434 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,371 | 14,188 |
| 配当金の支払額 | -163,723 | -390,275 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -17,022 |
| 新株予約権の行使による収入 | 281,434 | 49,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,074,078 | 3,007,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258,263 | 127,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -980,362 | 2,304,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,423,045 | 9,727,170 |
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