ADワークスグループ（2982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 650,406 | 910,522 |
| 減価償却費 | 109,240 | 118,691 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 707 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,365 | -12,036 |
| 支払利息 | 262,972 | 359,913 |
| のれん償却額 | 16,911 | 16,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,642 | 52,864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,043,764 | -12,262,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,366 | 47,681 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -1,053,066 | 1,053,066 |
| 受取保険金 | -35,466 | － |
| 減損損失 | － | 43,205 |
| その他 | 238,248 | -1,072,577 |
| 小計 | -4,014,900 | -10,744,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,365 | 10,807 |
| 利息の支払額 | -263,192 | -352,637 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -200,389 | -368,828 |
| 受取保険金による収入 | 35,466 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,435,650 | -11,454,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,375 | -13,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,667 | -51,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,960 | -438,195 |
| 長期差入保証金の差入による支出 | -5,250 | -409 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 649,643 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -4,800 |
| その他 | 1,309 | 1,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,943 | 142,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,418 | 164,427 |
| 短期借入金の返済による支出 | -386,121 | -149,927 |
| 長期借入れによる収入 | 16,478,277 | 26,211,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,496,526 | -17,337,010 |
| クラウドファンディングによる収入 | 440,868 | 1,060,111 |
| クラウドファンディングによる支出 | -50,000 | -390,868 |
| 社債の発行による収入 | － | 900,000 |
| 社債の償還による支出 | -219,400 | -489,200 |
| 社債発行費の支払額 | － | -14,816 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 28,350 | 2,371 |
| 配当金の支払額 | -106,351 | -163,723 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,000 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 969,400 | 281,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,259,915 | 10,074,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179,958 | 258,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 852,280 | -980,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,403,407 | 7,423,045 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 188,152 | － |
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