ADワークスグループ（2982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,547,729 | 5,190,913 |
| 減価償却費 | 162,131 | 200,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,474 | -1,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,238 | 158,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,234 | -26,237 |
| 支払利息 | 591,234 | 730,739 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36,463 | － |
| 保険返戻金 | -15,866 | -343 |
| 有形固定資産除却損益（△は益） | 1,521 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,576 | -7,245 |
| 投資新株予約権売却損益（△は益） | -15,923 | － |
| のれん償却額 | 31,676 | 31,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,454 | -160,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 165,805 | -8,467,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340,824 | -282,417 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | － | -901,989 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -144,113 |
| その他 | 257,300 | -362,012 |
| 小計 | 3,322,128 | -4,031,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,234 | 26,237 |
| 利息の支払額 | -588,048 | -734,896 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,038,603 | -1,214,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,725,711 | -5,954,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,110 | -1,232,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,788 | -94,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 240,791 | 9,560 |
| 投資新株予約権売却による収入 | 15,923 | － |
| 長期差入保証金の差入による支出 | -41,289 | -9,290 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -14,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -532 |
| その他 | 24,687 | 7,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,785 | -1,335,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 743,000 | 1,365,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,090,400 | -1,161,000 |
| 長期借入れによる収入 | 34,396,061 | 53,167,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,247,510 | -43,041,835 |
| クラウドファンディングによる収入 | 954,259 | － |
| クラウドファンディングによる支出 | -2,248,861 | -954,259 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -390,200 | -514,900 |
| 社債発行費の支払額 | -3,317 | -7,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,989 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,375 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -8,461 |
| 配当金の支払額 | -442,609 | -564,254 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 500 |
| 新株予約権の行使による収入 | 25,350 | 120,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,202,840 | 8,900,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142,515 | -40,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,600 | 1,571,555 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,062,771 | 11,634,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
