ADワークスグループ（2982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(令和2年4月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 432,642 |
| 減価償却費 | 98,215 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -16,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 |
| 支払利息 | 184,572 |
| のれん償却額 | 12,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,627,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,370 |
| その他 | -115,937 |
| 小計 | -983,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 |
| 利息の支払額 | -183,275 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 108,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,058,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 336 |
| 創立費の支払による支出 | -38,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345,990 |
| 短期貸付けによる支出 | -316,738 |
| 長期差入保証金の差入による支出 | -10,000 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 101,402 |
| その他 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -155,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,736,891 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,339,638 |
| 社債の償還による支出 | -124,700 |
| 配当金の支払額 | -139,691 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,550 |
| 新株予約権の行使による収入 | 170,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,609,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,362,974 |
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