ADワークスグループ（2982）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2020年9月30日
- 10億1014万
- 2020年12月31日
- -10億5824万
- 2021年6月30日 -79.82%
- -19億297万
- 2021年12月31日 -133.09%
- -44億3565万
- 2022年6月30日
- -27億7811万
- 2022年12月31日 -312.32%
- -114億5481万
- 2023年6月30日
- -23億1977万
- 2023年12月31日
- -6億8362万
- 2024年6月30日 -543.27%
- -43億9749万
- 2024年12月31日
- 17億2571万
- 2025年6月30日 -70.79%
- 5億402万
- 2025年12月31日
- -59億5419万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2026/03/19 15:01
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は5,954百万円減少しました。これは、税金等調整前当期純利益5,190百万円を計上した一方で、棚卸資産の取得により資金が8,467百万円減少したこと、及び法人税等の支払いにより資金が1,214百万円減少したことが主な要因です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
