財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は248,297千円(前年同期は18,149千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が29,818千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が221,101千円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は740,759千円(前年同期は480,432千円の獲得)となりました。これは、短期借入れによる収入が150,000千円、長期借入れによる収入が463,000千円、社債の発行による収入が50,000千円、株式の発行による収入が199,999千円あった一方で、長期借入金の返済による支出が99,992千円、社債の償還による支出が22,000千円あったこと等によるものであります。

2021/06/29 15:18