キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 17:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億7082万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7982万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4844万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | -43 | -9 | -19 | -52 | - | 264 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 281 | -21 | -19 | 260 | - | 506 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 152 | -8 | -16 | 144 | -1 | 634 | 通期 | 218 | -18 | 480 | 200 | -6 | 1,186 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -31 | 25 | 622 | -6 | -2 | 1,802 | 通期 | -27 | -248 | 741 | -275 | -30 | 1,652 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 68 | -134 | -63 | -66 | -3 | 1,522 | 通期 | 114 | -838 | 321 | -724 | -3 | 1,248 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 9 | -763 | 1,234 | -754 | -7 | 1,718 | 通期 | 48 | -580 | 1,071 | -531 | -26 | 1,783 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -126 | -26 | -71 | -152 | -41 | 1,557 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（連）
- -5212万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億6006万
- 2020年3月（連） -23.08%
- 2億3万
- 2021年3月（連） マイ転
- -2億7537万
- 2022年3月（連） -163.03%
- -7億2433万
- 2023年3月（連）
- -5億3138万
設備投資額
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -581万
- 2021年3月（連） -412.6%
- -2981万
- 2022年3月（連）
- -264万
- 2023年3月（連） -895.01%
- -2631万
営業CFマージン
- 2018年3月（連）
- -4.27%
- 2019年3月（連）
- 16.85%
- 2020年3月（連）
- 14.5%
- 2021年3月（連）
- -1.97%
- 2022年3月（連）
- 6.53%
- 2023年3月（連）
- 1.01%