INCLUSIVE HD（7078）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億997万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1375万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億7153万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | -43 | -9 | -19 | -52 | - | 264 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 281 | -21 | -19 | 260 | - | 506 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 152 | -8 | -16 | 144 | -1 | 634 | 通期 | 218 | -18 | 480 | 200 | -6 | 1,186 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -31 | 25 | 622 | -6 | -2 | 1,802 | 通期 | -27 | -248 | 741 | -275 | -30 | 1,652 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 68 | -134 | -63 | -66 | -3 | 1,522 | 通期 | 114 | -838 | 321 | -724 | -3 | 1,248 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 9 | -763 | 1,234 | -754 | -7 | 1,718 | 通期 | 48 | -580 | 1,071 | -531 | -26 | 1,783 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -126 | -26 | -71 | -152 | -41 | 1,557 | 通期 | 88 | 469 | -139 | 557 | -32 | 2,209 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -44 | 64 | -4 | 19 | -23 | 2,210 | 通期 | -102 | 80 | -16 | -22 | -35 | 2,153 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -272 | -14 | -110 | -285 | -12 | 1,760 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（連）
- -5212万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億6006万
- 2020年3月（連） -23.08%
- 2億3万
- 2021年3月（連） マイ転
- -2億7537万
- 2022年3月（連） -163.03%
- -7億2433万
- 2023年3月（連）
- -5億3138万
- 2024年3月（連） プラ転
- 5億5709万
- 2025年3月（連） マイ転
- -2183万
設備投資額
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -581万
- 2021年3月（連） -412.6%
- -2981万
- 2022年3月（連）
- -264万
- 2023年3月（連） -895.01%
- -2631万
- 2024年3月（連） -22.19%
- -3215万
- 2025年3月（連） -8.86%
- -3500万
営業CFマージン
- 2018年3月（連）
- -4.27%
- 2019年3月（連）
- 16.85%
- 2020年3月（連）
- 14.5%
- 2021年3月（連）
- -1.97%
- 2022年3月（連）
- 6.53%
- 2023年3月（連）
- 1.01%
- 2024年3月（連）
- 1.65%
- 2025年3月（連）
- -2.09%
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