INCLUSIVE HD（7078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -15,424 | -233,845 |
| 減価償却費 | 12,201 | 23,396 |
| のれん償却額 | 16,937 | 101,371 |
| 株式報酬費用 | 2,217 | 7,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 52,880 |
| 為替差損益（△は益） | 113 | -11,381 |
| 支払利息 | 1,392 | 3,283 |
| 助成金収入 | -2,182 | -13,198 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -15,000 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -7,431 | 194,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11 | 24,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,039 | -109,369 |
| その他の資産・負債の増減額 | 40,700 | 4,847 |
| 小計 | 39,496 | 24,863 |
| 助成金の受取額 | 2,182 | 13,198 |
| 利息の支払額 | -1,392 | -3,283 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 27,562 | -25,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,848 | 9,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,555 | -7,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,158 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -771,140 |
| 事業譲渡による収入 | － | 15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,600 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,500 | － |
| 事業譲受による支出 | -40,000 | － |
| その他 | 700 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,113 | -763,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -237,188 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,244 | -94,628 |
| 社債の償還による支出 | -13,500 | -8,500 |
| 株式の発行による収入 | 15,999 | 223,003 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,276 | 1,190,545 |
| その他 | － | 10,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,468 | 1,233,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -8,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,733 | 470,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,522,002 | 1,718,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
