INCLUSIVE HD（7078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,786 | -15,000 |
| 減価償却費 | 2,678 | 8,336 |
| のれん償却額 | 2,085 | 20,378 |
| 株式報酬費用 | － | 2,217 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,600 | － |
| 支払利息 | 796 | 1,392 |
| 助成金収入 | -3,567 | -2,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,974 | -7,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,114 | -9,039 |
| その他の資産・負債の増減額 | 3,855 | 40,825 |
| 小計 | 23,551 | 39,496 |
| 助成金の受取額 | 3,567 | 2,182 |
| 利息の支払額 | -784 | -1,392 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57,105 | 27,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,770 | 67,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,861 | -1,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,158 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 24,645 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -81,600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,500 |
| 事業譲渡による収入 | 1,600 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -40,000 |
| その他 | 158 | 700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,542 | -134,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,838 | -69,244 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -8,500 | -13,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 15,999 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 621,584 | -63,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 615,356 | -129,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,801,712 | 1,522,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
