INCLUSIVE HD（7078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 176,356 | -7,786 |
| 減価償却費 | 1,959 | 2,678 |
| のれん償却額 | － | 2,085 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,600 |
| 株式公開費用 | 2,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,110 | － |
| 支払利息 | 234 | 796 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 128 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,216 | 13,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,278 | 13,114 |
| その他の資産・負債の増減額 | -21,077 | 3,737 |
| 小計 | 219,986 | 27,119 |
| 利息の支払額 | -234 | -784 |
| 法人税等の支払額 | -68,221 | -57,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,530 | -30,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -604 | -1,861 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 24,645 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,733 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 458 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,737 | 24,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,121 | -19,838 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -8,500 | -8,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -77 |
| 株式公開費用による支出 | -2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,621 | 621,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,171 | 615,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,186,356 | 1,801,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
