INCLUSIVE HD（7078）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月1日 16:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -808,455 | 382,615 |
| 減価償却費 | 131,447 | 141,997 |
| のれん償却額 | 176,623 | 116,685 |
| 株式報酬費用 | 20,737 | 24,368 |
| 減損損失 | 547,662 | 111,350 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,507 | 2,301 |
| 支払利息 | 7,238 | 7,680 |
| 助成金収入 | -16,682 | -1,790 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,360 | 5,012 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -15,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,899 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -154,842 | -599,582 |
| 為替差損益（△は益） | -4,426 | － |
| 事業損失引当金繰入額 | 26,769 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 168,689 | -257,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,730 | 15,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,121 | -147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,269 | 222,564 |
| その他の資産・負債の増減額 | 31,831 | -9,911 |
| 小計 | 104,899 | 161,819 |
| 助成金の受取額 | 16,682 | 1,790 |
| 利息の支払額 | -7,238 | -7,680 |
| 法人税等の支払額 | -65,897 | -67,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,446 | 88,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,289 | -33,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -494 | -23,782 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -21,306 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 7,363 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 192,541 | 560,750 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -771,140 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -19,134 |
| 事業譲渡による収入 | 15,000 | － |
| その他 | 5,553 | -6,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579,829 | 468,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -449,688 | -315,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 317,174 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,567 | -442,387 |
| 社債の償還による支出 | -17,000 | -18,000 |
| 株式の発行による収入 | 223,003 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,204,966 | 17,580 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,790 | － |
| その他 | 13,319 | 1,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,070,823 | -138,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,830 | 7,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535,609 | 425,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,783,236 | 2,208,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
