有価証券報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【提出】
- 2025年6月30日 15:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 382,615 | -1,390,104 |
| 減価償却費 | 141,997 | 137,059 |
| のれん償却額 | 116,685 | 96,986 |
| 株式報酬費用 | 24,368 | 25,492 |
| 減損損失 | 111,350 | 873,215 |
| のれん償却額（特別損失） | － | 239,371 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,301 | 81,983 |
| 支払利息 | 7,680 | 7,005 |
| 助成金収入 | -1,790 | － |
| 違約金収入 | － | -2,630 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,012 | -2,274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -78,760 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -599,582 | -94,805 |
| 為替差損益（△は益） | 454 | -10,933 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -257,086 | 64,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,763 | 4,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147 | 450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,564 | 60,454 |
| その他の資産・負債の増減額 | -10,365 | -3,188 |
| 小計 | 161,819 | 8,387 |
| 助成金の受取額 | 1,790 | － |
| 違約金の受取額 | － | 2,630 |
| 利息の支払額 | -7,680 | -7,005 |
| 法人税等の支払額 | -67,609 | -106,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,319 | -102,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,683 | -34,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,782 | -188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 88,879 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21,306 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 7,363 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 560,750 | 44,835 |
| 敷金の差入による支出 | -19,134 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 16,544 |
| 事業譲渡による収入 | － | 18,000 |
| その他 | -6,431 | -2,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 468,776 | 80,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 337,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -315,000 | -304,500 |
| 長期借入れによる収入 | 317,174 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -442,387 | -91,751 |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | -10,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 40,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,580 | 12,516 |
| その他 | 1,860 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,771 | -16,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,314 | -17,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,639 | -55,964 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,208,876 | 2,152,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
