INCLUSIVE HD（7078）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月26日 16:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,390,104 | -255,073 |
| 減価償却費 | 137,059 | 56,775 |
| のれん償却額 | 96,986 | 10,540 |
| 株式報酬費用 | 25,492 | 23,771 |
| 受取利息 | -1,440 | -4,117 |
| 為替差損益（△は益） | -10,933 | -6,974 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,274 | -152 |
| 違約金収入 | -2,630 | － |
| 受取事務手数料 | － | -2,000 |
| 支払利息 | 7,005 | 6,962 |
| 和解金等引当金繰入額 | － | 20,000 |
| 受取保険金 | -8,580 | -21,420 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -8,886 | -149,767 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78,760 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -94,805 | 402 |
| 新株予約権戻入益 | -1,106 | -10,915 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81,983 | － |
| 減損損失 | 873,215 | 6,792 |
| のれん償却額（特別損失） | 239,371 | － |
| 損害賠償金 | 33,643 | 1,451 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 64,177 | 70,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,889 | -7,407 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 115,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,454 | -146,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 450 | 29 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 15,600 |
| その他の資産・負債の増減額 | -18,259 | 33,003 |
| 小計 | 6,946 | -243,319 |
| 利息の受取額 | 1,440 | 4,117 |
| 受取事務手数料の受取額 | － | 2,000 |
| 保険金の受取額 | － | 30,000 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -27,627 |
| 違約金の受取額 | 2,630 | － |
| 利息の支払額 | -7,005 | -6,962 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -106,328 | 27,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,315 | -214,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,195 | -36,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,879 | 1,450 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 44,835 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -460 | -23,254 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,544 | 275 |
| 事業譲渡による収入 | 18,000 | 160,000 |
| その他 | -2,618 | -9,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,484 | 103,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 337,500 | 680,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -304,500 | -683,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,751 | -69,165 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -95,239 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40,000 | 50 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,516 | 468 |
| その他 | － | 919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,235 | -170,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,898 | -7,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,964 | -289,985 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,152,911 | 1,862,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
