INCLUSIVE HD（7078）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 16:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 42,504 | -89,058 |
| 減価償却費 | 16,848 | 19,971 |
| のれん償却額 | 10,426 | 71,482 |
| 減損損失 | － | 39,324 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,987 |
| 支払利息 | 2,177 | 3,501 |
| 助成金収入 | -10,302 | -12,388 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,513 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -53,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,046 | 12,007 |
| その他の資産・負債の増減額 | -4,687 | 106,213 |
| 小計 | 63,835 | 116,712 |
| 助成金の受取額 | 10,302 | 12,388 |
| 利息の支払額 | -2,177 | -3,501 |
| 法人税等の支払額 | -99,042 | -11,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,082 | 113,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,818 | -2,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -250,913 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 24,645 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -221,101 | -530,467 |
| 事業譲受による支出 | -24,000 | -40,000 |
| その他 | 1,976 | -2,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,297 | -838,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 463,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,992 | -145,667 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -22,000 | -27,000 |
| 株式の発行による収入 | 199,999 | 67,592 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 417,918 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,146 |
| 自己株式の取得による支出 | -248 | -40 |
| その他 | － | 353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 740,759 | 321,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465,379 | -404,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,651,735 | 1,247,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
