INCLUSIVE HD（7078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -96,439 | -353,881 |
| 減価償却費 | 70,145 | 27,328 |
| のれん償却額 | 48,388 | 10,540 |
| 株式報酬費用 | 14,452 | 13,935 |
| 受取利息 | -134 | -1,638 |
| 新株予約権戻入益 | -669 | -1,473 |
| 支払利息 | 3,455 | 3,265 |
| 受取事務手数料 | － | -2,000 |
| 受取保険金 | － | -21,420 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,018 | 139 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -8,886 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,760 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -94,805 | － |
| 為替差損益（△は益） | -6,651 | 693 |
| 損害賠償金 | － | 1,451 |
| 違約金収入 | -2,630 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 129,496 | 51,795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,601 | -2,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 450 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,788 | -59,764 |
| その他の資産・負債の増減額 | 25,352 | 54,517 |
| 小計 | 26,968 | -278,828 |
| 利息の受取額 | 134 | 1,638 |
| 受取事務手数料の受取額 | － | 2,000 |
| 保険金の受取額 | － | 30,000 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -27,627 |
| 違約金の受取額 | 2,630 | － |
| 利息の支払額 | -3,455 | -3,265 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -70,515 | 4,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,237 | -271,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,053 | -12,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,879 | 1,450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 44,835 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,615 | － |
| その他 | -3,254 | -3,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,521 | -13,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -183,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,246 | -40,275 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -63,239 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40,000 | 50 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,890 | 468 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 919 |
| その他 | 100 | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,256 | -109,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,579 | 1,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,448 | -393,397 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,210,324 | 1,759,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
