INCLUSIVE HD（7078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -161,804 | -96,439 |
| 減価償却費 | 78,689 | 70,145 |
| のれん償却額 | 53,782 | 48,388 |
| 株式報酬費用 | 7,384 | 14,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -177 | 450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,945 | － |
| 支払利息 | 4,101 | 3,455 |
| 助成金収入 | -1,762 | － |
| 違約金収入 | － | -2,630 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,574 | 3,018 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -8,886 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -69,760 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,505 | -94,805 |
| 為替差損益（△は益） | － | -6,651 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -133,947 | 129,496 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,131 | -2,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,146 | 14,788 |
| その他の資産・負債の増減額 | -13,743 | 24,683 |
| 小計 | -77,184 | 27,103 |
| 助成金の受取額 | 1,762 | － |
| 違約金の受取額 | － | 2,630 |
| 利息の支払額 | -4,101 | -3,455 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,945 | -70,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,468 | -44,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,987 | -23,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,360 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 79,879 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 44,835 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,000 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 7,499 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 15,615 |
| その他 | 3,088 | -3,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,759 | 63,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -165,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 317,174 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -377,746 | -44,246 |
| 社債の償還による支出 | -8,500 | -5,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 40,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,998 | 4,890 |
| その他 | 2,095 | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,979 | -4,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,569 | -13,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,776 | 1,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,557,459 | 2,210,324 |
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