AI inside（4488）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月6日 11:09
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -182,914 | 176,739 |
| 減価償却費 | 17,828 | 11,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 215 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 1,107 | 747 |
| 為替差損益（△は益） | 45 | -341 |
| 和解金 | － | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55 | -5,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,635 | 10,741 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 70,203 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 167,803 | 120,625 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,700 | -12,917 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,386 | 15,728 |
| 小計 | 35,679 | 336,962 |
| 利息の受取額 | 4 | |
| 利息の支払額 | -1,220 | -872 |
| 和解金の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -290 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,172 | 335,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,256 | -49,838 |
| 敷金の払い戻しによる収入 | － | |
| 敷金の差入による支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | － | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,256 | -70,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 株式の発行による収入 | 530,400 | |
| 自己株式の取得による支出 | -70,200 | |
| 自己株式の処分による収入 | 15,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 575,200 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 597,070 | 264,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 799,069 | 1,063,752 |
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