流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
事業年度末における流動負債は、前事業年度末に比べて2,571,519千円増加し、3,265,616千円となりました。この主な要因は、短期借入金が1,500,000千円、未払法人税等が617,975千円、未払消費税等が160,889千円、未払金が159,036千円増加したこと、及び前受収益が131,001千円減少したこと等によるものであります。固定負債は、長期前受収益が前事業年度末に比べて6,119千円減少し、1,851千円となりました。この結果、総負債は、前事業年度末に比べて2,565,399千円増加し、3,267,468千円となりました。
(純資産)

2021/06/25 16:36

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。その他の流動資産及び流動負債はそれぞれ1年以内に解消予定です。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクに晒されております。また、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されております。差入保証金は、回収時期が未定なことから現在価値の算定が困難と判断し、時価の算定の対象外としております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2021/06/25 16:36