半期報告書-第11期(2025/04/01-2026/03/31)

当社の重要な契約は以下のとおりです。
財務上の特約が付されている金銭消費貸借契約

会社名	借入先	借入金額(注)	借入実行日	借入返済日	担保の 有無
当社	三井住友銀行	10億円	2025年8月29日	2025年11月28日	無

(注)当中間会計期間末での借入残高は借入金額と同額です。
上記契約についての財務上の特約の主な内容は、以下のとおりです。
① 各年度の決算期における損益計算書に示される営業利益の金額に受取利息を加算した数値を支払利息で除して算出されるインタレスト・カバレッジ・レシオが、1.0倍以下にならないこと。
② 損益計算書に示される当期純利益の金額が、最終の決算期およびその直前の決算期の2期連続して赤字とならないこと。
③ 最終の決算期における貸借対照表に示される負債の金額が資産の金額を上回らないこと(すなわち、債務超過の状態にないこと)。