有価証券報告書-第11期(2025/04/01-2026/03/31)
※ 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末に係わる借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末に係わる借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||
| 当座貸越契約極度額の総額 | 2,700,000 | 千円 | 2,700,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,600,000 | 千円 | 1,000,000 | 千円 |
| 差引額 | 1,100,000 | 千円 | 1,700,000 | 千円 |
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