有価証券報告書-第6期(2025/04/01-2026/03/31)

当グループは以下の通り、取引金融機関と財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しております。
(1)金融機関との相対契約
(単位:百万円)

契約社名	財務上の特約の内容	契約締結先	契約締結日(償還期限) 当該契約に付された担保の内容	当期末残高
中央日本土地建物グループ株式会社	当該借入契約締結日以降、各年度の決算期における借入人の連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること	都市銀行	2020年6月25日(2029年3月30日) 無担保	10,400
		都市銀行	2021年2月24日(2028年2月29日) 無担保	6,000
		都市銀行	2021年4月1日(2029年3月30日) 無担保	14,000
		都市銀行	2022年1月31日(2029年2月28日) 無担保	4,400
		都市銀行	2022年3月31日(2029年7月31日) 無担保	11,600
		都市銀行	2023年3月31日(2030年7月31日) 無担保	14,400
		都市銀行	2024年1月29日(2031年2月14日) 無担保	17,600
		都市銀行	2024年3月29日(2031年7月31日) 無担保	17,200
		都市銀行	2024年9月26日(2031年12月30日) 無担保	17,200
		都市銀行	2025年2月28日(2035年3月30日) 無担保	9,000

(注)1 上記契約につきましては利便性の高い一定のコミットメント期間があるなど特定融資枠契約に基づくものであり、財務上の特約が付与されております。
(2)金融機関とのシンジケートローン契約
(単位:百万円)

契約社名	財務上の特約の内容	契約締結先	契約締結日(償還期限) 当該契約に付された担保の内容	当期末残高
中央日本土地建物グループ株式会社	当該借入契約締結日以降、各年度の決算期における借入人の連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること	都市銀行・地方銀行等	2023年3月31日(2030年3月29日) 無担保	8,500
		都市銀行・地方銀行等	2024年9月25日(2031年9月30日) 無担保	17,500
		都市銀行・地方銀行等	2025年9月25日(2032年9月30日) 無担保	20,000
		系統金融機関	2023年9月27日(2033年9月30日) 無担保	7,200
		系統金融機関	2024年9月26日(2034年9月29日) 無担保	4,190
中央日本土地建物株式会社 (注)2	当該借入契約締結日以降、各年度の決算期における中央日本土地建物グループ株式会社連結及び借入人の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること	都市銀行、政府系金融機関、第二地方銀行	2016年9月30日(2036年10月31日) 担保提供資産 当社所有の土地及び建物	21,791
		都市銀行、信用金庫連合会、その他銀行	2018年5月16日(2028年4月28日) 担保提供資産 当社所有の土地及び建物	1,147
	当該借入契約締結日以降、各年度の決算期における借入人の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること	都市銀行、地方銀行等	2017年10月27日(2027年10月29日) 無担保	875

(注)1 シンジケートローン契約につきましては銀行取引約定書適用外のため、財務上の特約付与が一般的と考えております。
2 中央日本土地建物株式会社の住所及び代表者の氏名は次の通りです。
住所:東京都千代田区霞が関一丁目4番1号
代表者の氏名:三宅 潔