キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 9:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 694億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -188億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 221億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 10,640 | -17,144 | 22,156 | -6,504 | -22,620 | 62,041 | 通期 | 22,607 | -45,004 | 25,084 | -22,397 | -47,776 | 49,076 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -238 | -9,842 | 36,048 | -10,080 | -12,322 | 75,044 | 通期 | 7,754 | 1,904 | 44,602 | 9,658 | -21,436 | 103,340 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -7,307 | 10,333 | -17,182 | 3,026 | -16,688 | 89,203 | 通期 | 19,894 | 11,368 | -23,537 | 31,262 | -28,477 | 111,040 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 22,197 | -18,808 | 69,450 | 3,389 | -30,346 | 184,154 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年3月（連）
- -223億9700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 96億5800万
- 2023年3月（連） +223.69%
- 312億6200万
設備投資#5*
- 2021年3月（連）
- -477億7600万
- 2022年3月（連）減少-55.13%
- -214億3600万
- 2023年3月（連）増加+32.85%
- -284億7700万
営業CFマージン
- 2021年3月（連）
- 24.1%
- 2022年3月（連）
- 7.93%
- 2023年3月（連）
- 17.98%