中央日本土地建物グループのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,585 | 26,291 |
| 減価償却費 | 10,050 | 10,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 1,636 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | 76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,457 | -7,099 |
| 支払利息 | 4,619 | 6,108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 136 | -33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,393 | -830 |
| 固定資産除却損 | 420 | 398 |
| 減損損失 | － | 1,697 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,043 | -1,669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,137 | -4,003 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,186 | -19,992 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -752 | -1,117 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,692 | 3,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,703 | -1,110 |
| その他 | 1,509 | 2,764 |
| 小計 | 12,687 | 15,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,842 | 7,533 |
| 利息の支払額 | -4,486 | -5,722 |
| 法人税等の支払額 | -3,872 | -7,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,171 | 9,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,155 | -100,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,500 | 1,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,374 | -10,921 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,155 | 6,823 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 675 |
| 出資金の払込による支出 | | -10 |
| 出資金の回収による収入 | 902 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -1,306 | -70 |
| 貸付けによる支出 | -457 | -2,978 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 14 |
| その他 | -315 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,037 | -105,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -974 |
| 長期借入れによる収入 | 155,345 | 179,514 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,357 | -126,176 |
| 社債の発行による収入 | 27,000 | 28,000 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -13,000 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -88 |
| 配当金の支払額 | -1,802 | -1,802 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,032 | 65,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 213 | 213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,379 | -30,390 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 114,420 | 84,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
