中央日本土地建物グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,582 | 26,585 |
| 減価償却費 | 10,022 | 10,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,082 | -5,457 |
| 支払利息 | 4,058 | 4,619 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -250 | 136 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,211 | -2,393 |
| 固定資産除却損 | 415 | 420 |
| 減損損失 | 1,179 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -626 | -4,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,558 | 2,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,802 | -26,186 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 588 | -752 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,373 | 2,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,126 | 1,703 |
| その他 | 1,191 | 1,509 |
| 小計 | 24,456 | 12,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,259 | 5,842 |
| 利息の支払額 | -3,921 | -4,486 |
| 法人税等の支払額 | -10,900 | -3,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,894 | 10,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,477 | -69,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,680 | 9,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,748 | -15,374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,091 | 6,155 |
| 出資金の払込による支出 | -2 | |
| 出資金の回収による収入 | 1,500 | 902 |
| 固定資産の除却による支出 | -567 | -1,306 |
| 貸付けによる支出 | － | -457 |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 14 |
| その他 | -204 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,368 | -70,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | 2,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 81,843 | 155,345 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,643 | -112,357 |
| 社債の発行による収入 | 18,000 | 27,000 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -75 |
| 配当金の支払額 | -1,586 | -1,802 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -67 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,537 | 63,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,700 | 3,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,040 | 114,420 |
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