キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,980 | 28,582 |
| 減価償却費 | 10,834 | 10,022 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,832 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -279 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -331 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 226 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,096 | -10,082 |
| 支払利息 | 4,068 | 4,058 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,254 | -250 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,822 | -3,211 |
| 固定資産除却損 | 662 | 415 |
| 減損損失 | 1,534 | 1,179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,360 | -626 |
| 統合関連費用 | 275 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,834 | -2,558 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,574 | -4,802 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -4 | 588 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 30 | -1,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78 | 1,126 |
| その他 | -1,276 | 1,191 |
| 小計 | 13,693 | 24,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,533 | 10,259 |
| 利息の支払額 | -3,974 | -3,921 |
| 法人税等の支払額 | -8,497 | -10,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,754 | 19,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,436 | -28,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,027 | 28,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,634 | -3,748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,296 | 14,091 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -2 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,135 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -934 | -567 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 96 |
| その他 | -277 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,904 | 11,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -3,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 129,950 | 81,843 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,125 | -110,643 |
| 社債の発行による収入 | 23,000 | 18,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -83 |
| 配当金の支払額 | -1,586 | -1,586 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,602 | -23,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,261 | 7,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,340 | 111,040 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
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