キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 106,907 | 34,980 |
| 減価償却費 | 10,454 | 10,834 |
| 負ののれん発生益 | -86,345 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -418 | -1,832 |
| 建替関連損失 | 1,343 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -193 | 226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,830 | -5,096 |
| 支払利息 | 4,042 | 4,068 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,240 | -2,254 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,060 | -5,822 |
| 固定資産除却損 | 3,360 | 662 |
| 減損損失 | － | 1,534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -738 | -8,360 |
| 受取補償金 | -380 | － |
| 統合関連費用 | 1,043 | 275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,592 | 1,834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50 | -15,574 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 144 | -4 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -56 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,503 | 78 |
| その他 | 2,669 | -1,276 |
| 小計 | 26,518 | 13,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,672 | 6,533 |
| 利息の支払額 | -3,944 | -3,974 |
| 補償金の受取額 | 380 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,018 | -8,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,607 | 7,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,776 | -21,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,124 | 22,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,786 | -8,634 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,461 | 14,296 |
| 長期貸付けによる支出 | -90 | － |
| 出資金の払込による支出 | -2 | -1 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,135 |
| 建替関連費用の支出 | -1,343 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -97 | -934 |
| その他 | -494 | -277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,004 | 1,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,984 | -500 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -7,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 112,896 | 129,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,984 | -107,125 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 23,000 |
| リース債務の返済による支出 | -98 | -93 |
| 配当金の支払額 | -1,673 | -1,586 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 30 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,084 | 44,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,687 | 54,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,076 | 103,340 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,425 | － |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
