中央日本土地建物グループのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 106,907 |
| 減価償却費 | 10,454 |
| 負ののれん発生益 | -86,345 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -418 |
| 建替関連損失 | 1,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,830 |
| 支払利息 | 4,042 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,240 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,060 |
| 固定資産除却損 | 3,360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -738 |
| 受取補償金 | -380 |
| 統合関連費用 | 1,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 144 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,503 |
| その他 | 2,669 |
| 小計 | 26,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,672 |
| 利息の支払額 | -3,944 |
| 補償金の受取額 | 380 |
| 法人税等の支払額 | -6,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,786 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,461 |
| 長期貸付けによる支出 | -90 |
| 出資金の払込による支出 | -2 |
| 出資金の回収による収入 | 0 |
| 建替関連費用の支出 | -1,343 |
| 固定資産の除却による支出 | -97 |
| その他 | -494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,984 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 112,896 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,984 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -98 |
| 配当金の支払額 | -1,673 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,076 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
