キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,291 | 32,223 |
| 減価償却費 | 10,827 | 12,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | 112 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -50 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,099 | -8,665 |
| 支払利息 | 6,108 | 9,080 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | 569 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -830 | -870 |
| 固定資産除却損 | 398 | 557 |
| 減損損失 | 1,697 | 2,472 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,669 | -3,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,003 | 851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,992 | -37,088 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -1,117 | -544 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 3,676 | 3,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,110 | 634 |
| その他 | 2,764 | -456 |
| 小計 | 15,929 | 11,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,533 | 9,349 |
| 利息の支払額 | -5,722 | -8,342 |
| 法人税等の支払額 | -7,930 | -7,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,809 | 5,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,517 | -58,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,389 | 13,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259 | -1,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,921 | -22,222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,823 | 6,330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 675 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -5 |
| 固定資産の除却による支出 | -70 | -663 |
| 貸付けによる支出 | -2,978 | -3,186 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 14 |
| その他 | 48 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,804 | -71,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -974 | 974 |
| 長期借入れによる収入 | 179,514 | 195,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,176 | -126,501 |
| 社債の発行による収入 | 28,000 | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | -13,000 | -8,000 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -134 |
| 配当金の支払額 | -1,802 | -2,090 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -81 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,391 | 94,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 213 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,390 | 28,735 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 84,030 | 113,037 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 271 |
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