中央日本土地建物グループのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第2期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 99,032 | 18,834 |
| 減価償却費 | 5,123 | 5,380 |
| 負ののれん発生益 | -86,345 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -418 | -1,832 |
| 建替関連損失 | 1,343 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,639 | -2,513 |
| 支払利息 | 2,030 | 2,030 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -571 | -1,324 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,218 | -1,225 |
| 固定資産除却損 | 1,606 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -168 | -4,069 |
| 受取補償金 | -328 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,216 | 1,058 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,186 | -8,734 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 95 | 111 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 429 | -427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,489 | -1,580 |
| その他 | 741 | -2,369 |
| 小計 | 13,149 | 3,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,639 | 3,273 |
| 利息の支払額 | -2,024 | -1,976 |
| 補償金の受取額 | 328 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,452 | -4,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,640 | -238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,620 | -12,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,390 | 6,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -631 | -7,522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,439 | 6,940 |
| 長期貸付けによる支出 | -90 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -1 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,135 |
| 建替関連費用の支出 | -1,343 | － |
| その他 | -287 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,144 | -9,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | 1,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | 16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 32,491 | 54,586 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,262 | -39,625 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -47 |
| 配当金の支払額 | -952 | -793 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,156 | 36,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,652 | 25,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,076 | 75,044 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,425 | － |
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