中央日本土地建物グループのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第3期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,834 | 17,714 |
| 減価償却費 | 5,380 | 5,074 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,832 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -332 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,513 | -2,763 |
| 支払利息 | 2,030 | 2,057 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,324 | -277 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,225 | -4,294 |
| 減損損失 | － | 935 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,069 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,058 | -14,818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,734 | -4,417 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 111 | -212 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -427 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,580 | 604 |
| その他 | -2,369 | -2,445 |
| 小計 | 3,128 | -2,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,273 | 2,888 |
| 利息の支払額 | -1,976 | -2,076 |
| 法人税等の支払額 | -4,664 | -5,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -7,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,322 | -16,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,427 | 26,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,522 | -868 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,940 | 777 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -528 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 90 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,135 | － |
| その他 | -228 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,842 | 10,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 16,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 54,586 | 43,473 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,625 | -60,752 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -44 |
| 配当金の支払額 | -793 | -793 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,048 | -17,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,968 | -14,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,340 | 89,203 |
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