中央日本土地建物グループのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月22日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第4期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,714 | 22,451 |
| 減価償却費 | 5,074 | 4,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | -135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,763 | -2,732 |
| 支払利息 | 2,057 | 2,118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -277 | -186 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,294 | -2,777 |
| 減損損失 | 935 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,818 | 2,765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,417 | 2,631 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -212 | -329 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 5 | 314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 604 | -2,642 |
| その他 | -2,445 | 223 |
| 小計 | -2,790 | 22,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,888 | 3,065 |
| 利息の支払額 | -2,076 | -2,179 |
| 法人税等の支払額 | -5,330 | -1,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,307 | 22,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,688 | -30,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,132 | 9,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -868 | -3,915 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 777 | 5,005 |
| 固定資産の除却による支出 | -528 | -185 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 7 |
| 出資金の払込による支出 | | － |
| 出資金の回収による収入 | 1,500 | 902 |
| その他 | -79 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,333 | -18,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 43,473 | 102,674 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,752 | -53,208 |
| 社債の発行による収入 | － | 17,000 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -37 |
| 配当金の支払額 | -793 | -901 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -67 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,182 | 69,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,137 | 73,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,203 | 184,154 |
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