中央日本土地建物グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,451 | 12,900 |
| 減価償却費 | 4,886 | 5,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -135 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,732 | -3,505 |
| 支払利息 | 2,118 | 2,701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186 | -330 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,777 | -3 |
| 減損損失 | － | 982 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,934 | -174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,765 | -2,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,631 | 1,420 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -329 | -768 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 314 | 3,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,642 | -473 |
| その他 | 223 | -3,329 |
| 小計 | 22,627 | 15,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,065 | 3,894 |
| 利息の支払額 | -2,179 | -2,685 |
| 法人税等の支払額 | -1,314 | -4,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,197 | 12,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,346 | -66,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,652 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,915 | -1,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,005 | 899 |
| 固定資産の除却による支出 | -185 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,221 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 出資金の回収による収入 | 902 | － |
| その他 | 72 | -272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,808 | -69,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 102,674 | 110,737 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,208 | -63,353 |
| 社債の発行による収入 | 17,000 | 16,000 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -40 |
| 配当金の支払額 | -901 | -901 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,450 | 82,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 273 | 308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,113 | 26,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,154 | 140,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
