キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,900 | 21,364 |
| 減価償却費 | 5,410 | 5,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -101 |
| 固定資産除却損 | － | 295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,505 | -4,364 |
| 支払利息 | 2,701 | 3,994 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -330 | -73 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -795 |
| 減損損失 | 982 | 396 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -174 | -944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,453 | 3,081 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,420 | -33,659 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -768 | -473 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 3,519 | 793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -473 | -183 |
| その他 | -3,329 | -4,636 |
| 小計 | 15,787 | -9,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,894 | 5,010 |
| 利息の支払額 | -2,685 | -3,645 |
| 法人税等の支払額 | -4,112 | -3,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,883 | -11,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,356 | -44,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 13,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -1,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,103 | -6,519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 899 | 2,660 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -141 |
| 貸付けによる支出 | -2,221 | -1,109 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -5 |
| その他 | -216 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,052 | -37,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 474 |
| 長期借入れによる収入 | 110,737 | 149,213 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,353 | -62,224 |
| 社債の発行による収入 | 16,000 | 20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -57 |
| 配当金の支払額 | -901 | -1,045 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -81 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,361 | 106,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 308 | -232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,501 | 57,292 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 271 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 140,922 | 141,594 |
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