中央日本土地建物グループのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第1期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 99,032 |
| 減価償却費 | 5,123 |
| 負ののれん発生益 | -86,345 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -418 |
| 建替関連損失 | 1,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,639 |
| 支払利息 | 2,030 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -571 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,218 |
| 固定資産除却損 | 1,606 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -168 |
| 受取補償金 | -328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,186 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 95 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,489 |
| その他 | 741 |
| 小計 | 13,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,639 |
| 利息の支払額 | -2,024 |
| 補償金の受取額 | 328 |
| 法人税等の支払額 | -3,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -631 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,439 |
| 長期貸付けによる支出 | -90 |
| 出資金の払込による支出 | -1 |
| 出資金の回収による収入 | 0 |
| 建替関連費用の支出 | -1,343 |
| その他 | -287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 32,491 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,262 |
| リース債務の返済による支出 | -47 |
| 配当金の支払額 | -952 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,041 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,425 |
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