営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間の末日における現金及び現金同等物の残高は62百万円(前事業年度末残高は11百万円)となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は、114百万円になりました。これは、主に、税引前中間純損失104百万円の計上、未払金の減少11百万円によるものであります。

2020/09/18 16:38