有価証券報告書-第2期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年7月18日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △28 | △189 |
| 減価償却費 | - | 0 |
| 繰延資産償却額 | 1 | 4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △0 | 0 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △16 |
| 関係会社未払金の増減 | - | △9 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 20 | △17 |
| 預り金の増減額(△は減少) | - | △4 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 19 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | 0 |
| 支払利息 | - | 0 |
| その他 | △0 | 19 |
| 小計 | 12 | △214 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 0 |
| 法人税等の支払額 | - | △0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12 | △214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △0 |
| 繰延資産の取得による支出 | △20 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 10 | 131 |
| 預り金の受入れによる収入 | 10 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20 | 209 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11 | △5 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 11 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11 | ※ 6 |
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