有価証券報告書-第3期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △189 | △146 |
| 減価償却費 | 0 | 0 |
| 繰延資産償却額 | 4 | 4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 0 | - |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △16 | 5 |
| 関係会社未払金の増減 | △9 | 37 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △17 | △2 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △4 | 8 |
| 未払金の増減額(△は減少) | - | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 0 | △0 |
| その他 | 19 | 0 |
| 小計 | △214 | △74 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △0 | △0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △214 | △75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △0 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 131 | 28 |
| 長期借入れによる収入 | 78 | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5 | △5 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11 | 6 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6 | ※ 0 |
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