営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ759,475千円増加し、2,090,173千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は273,993千円(前連結会計年度は114,545千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上額330,891千円、未払消費税等の増加額51,868千円、退職給付に係る負債の増加額46,170千円、未払法人税等の増加額31,698千円、たな卸資産の減少額28,810千円等の資金増加と、法人税等の支払額115,722千円、売上債権の増加額76,344千円、預り金の減少額60,236千円等の資金減少によるものであります。

2020/06/26 15:01