キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6993万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1401万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1356万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 310 | 81 | -15 | 391 | - | 1,257 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 115 | -18 | -23 | 97 | - | 1,331 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 274 | -24 | 510 | 249 | -3 | 2,090 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 33 | -8 | -40 | 25 | -10 | 2,075 | 通期 | 158 | -63 | -139 | 95 | -14 | 2,046 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 167 | -27 | -51 | 140 | -27 | 2,135 | 通期 | 394 | -74 | -50 | 320 | -24 | 2,316 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 174 | -81 | -61 | 92 | -58 | 2,348 | 通期 | 404 | -81 | -60 | 323 | -71 | 2,579 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 214 | -14 | -70 | 200 | -11 | 2,710 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（連）
- 3億9088万
- 2019年3月（連） -75.29%
- 9658万
- 2020年3月（連） +158.31%
- 2億4949万
- 2021年3月（連） -62.04%
- 9471万
- 2022年3月（連） +238.02%
- 3億2016万
- 2023年3月（連） +0.84%
- 3億2284万
設備投資額
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -324万
- 2021年3月（連） -343.32%
- -1439万
- 2022年3月（連） -65.53%
- -2383万
- 2023年3月（連） -196.68%
- -7071万
営業CFマージン
- 2018年3月（連）
- 6.24%
- 2019年3月（連）
- 2.07%
- 2020年3月（連）
- 4.46%
- 2021年3月（連）
- 2.53%
- 2022年3月（連）
- 6.07%
- 2023年3月（連）
- 5.83%