コンピューターマネージメント（4491）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月5日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,539 | 227,513 |
| 減価償却費 | 9,271 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,370 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,664 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -951 | |
| 支払利息 | 619 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,385 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,308 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,908 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,831 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,463 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,053 | |
| 助成金収入 | -2,155 | |
| 補助金収入 | -500 | |
| 和解金収入 | － | |
| 社債発行費償却 | － | |
| その他 | 7,816 | |
| 小計 | 199,421 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 951 | |
| 利息の支払額 | -619 | |
| 助成金の受取額 | 2,155 | |
| 和解金の受取額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -87,363 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,545 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,770 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,122 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,489 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,757 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,810 | |
| その他 | 991 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,958 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -22,680 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,680 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,906 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,330,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
