営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は133,595千円(前年同期は214,018千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益の計上額209,611千円、減価償却費の計上額11,481千円、退職給付に係る負債の増加額10,015千円、棚卸資産の減少額9,799千円、未払消費税等の増加額10,388千円の資金増加と、未払金の減少額15,091千円、預り金の減少額62,563千円、法人税等の支払額43,550千円の資金減少によるものであります。

2024/11/08 13:02