訂正有価証券報告書-第4期(2019/04/01-2020/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	816,350
小計	816,350
合計	816,350

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オクト	12,299
㈱エクサウィザーズ	10,857
スマートニュース㈱	10,191
㈱プレイド	6,320
SHOWROOM㈱	6,050
その他	72,153
合計	117,872

(注)㈱オクトは2020年5月13日、㈱アンドパッドに社名変更しております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
90,473	1,380,527	1,353,129	117,872	92.0%		27.6

② 固定資産
ハ.投資有価証券

種類	銘柄	金額(千円)
株式	スマートニュース㈱	11,779
	㈱A.L.I.Technologies	10,500
その他	エナジーテック投資事業有限責任組合	3,711
	千葉道場2号投資事業有限責任組合	30,000
	㈱PKSHA Technology 新株予約権	5,792
合計		61,782

二.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
住友不動産㈱	46,512
合計	46,512

③ 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱ビズリーチ	58,185
エン・ジャパン㈱	62,628
㈱リクルート	23,189
㈱東京証券取引所	1,590
㈱ハッチ	1,327
その他	44,552
合計	191,473

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	18,426
合計	18,426

ハ.未払消費税等

区分	金額(千円)
未払消費税等	32,649
合計	32,649